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东兴证券:交通运输投资策略跟踪报告

更新时间:2010-3-11 0:20:16
 投资摘要:

  一季度超配交运板块观点得以佐证。1 月份以来,交运板块强于市场近8 个百分点,以民航、公路等为代表的子行业大幅跑赢市场,验证了我们关于一季度超配交运板块的判断。

  后市看,细分行业应区别对待,投资机会有望延续。若市场不出现超预期的事件驱动,基本面走势相对比较明确的交通运输行业依然是投资者配臵的较好选择和稳定品种。从细分行业看,依旧看好民航、公路,短期内受益于外贸强劲复苏的港口水运板块投资机会值得重点关注。

  航空机场:航空业目前部分面临类似于2007 年的运营环境和投资环境,民航业的投资机会将贯穿2010 年的大部分时段;投资时点看,世博会前的预期、定期报告发布期间及二季度后半段开始的可能超预期的业绩最佳,建议关注中国国航、东方航空、上海机场。

  航运港口:水运业的投资机会则显著受到内外围经济数据变化和关联行业景气度影响,具有明显的阶段性特征。当前外贸复苏强劲势头下,可重点关注外贸集装箱港口与出口导向的航运服务企业,建议关注中海集运、深赤湾A、日照港、中远航运等。

  公路:在良好的数据表现支撑下,预计上半年业绩超预期可能性较大, 建议关注楚天高速、五洲交通、赣粤高速、现代投资、宁沪高速等。

 
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