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杨成万陈美金融投资报:私募所见略同新兴产业成加仓重点

更新时间:2010-11-28 8:41:48

  本周市场虽然热点散乱,但中小市值个股始终是最活跃的一族,难怪昨天接受本报记者采访的有关私募人士表示,后市将以震荡为主,其机会主要在于中小盘股中的新兴产业和大消费。“这可能将形成此次跨年度行情的一大特点。”

  深圳菁英陈宏超:看好新兴产业和大消费

  深圳菁英投资管理有限公司董事长陈宏超说,从本周市场的表现来看,多空双方分歧较大但势均力敌:多方看好后市的理由在于对基本面的乐观预期;上市公司业绩也不差,从目前已经公布的年报预告来看,7成以上的上市公司“预喜”,而空方看空后市的理由似乎也很充分。

  不过,在陈宏超看来,目前的震荡整理格局还将延续下去,但震荡的幅度不会很大,基本上会围绕年线进行,上有货币政策转向预期的制约;而下有大盘权重股因为低估值而对大盘形成的支撑作用。

  “中小盘股会继续活跃下去,而大盘股仍会无所作为。”陈宏超说,现在主要还是游资在主导市场,而游资具有如下特点:其一,游资虽然总量不小,但分散于成千上万个户头,各自对市场走势及其板块的看法各异。“各吹各的号,各唱各的调”;其二,游资大多喜欢中小盘个股,因为这类股票盘子小,易于启动,尽管从本周的盘面观察,也有大盘股“飘红”,但占比大的仍然是中小市值个股。

  陈宏超告诉记者,目前他们保持6——7成的仓位。主要配置新兴产业和大消费股票。按此思路,可以寻找新能源概念的上市公司进行投资。

  在谈到对大消费行业的机会时,陈宏超说,一方面,国家刺激消费、促进内需的政策是“十二五”期间的基本国策,从政策面来看就占有一定的优势。

  陈宏超说,从短期看,目前又即将进入一年一度的消费旺季,食品饮料、白酒、航空、旅游、酒店等行业都将迎来黄金季节;从中长期看,大消费行业具有长期投资价值的公司并不少,如随着我国人口老龄化时代的到来,医药、家庭护理等行业会有更多的机会。

  秉健投资刘杰:看好新信息技术和物联网

  成都秉健投资管理有限公司首席分析师刘杰认为,后市将缓慢震荡向上,这实际上就是今年与明年之间的跨年度行情的开始,也是这个跨年度行情的特点。“我们目前的仓位很高,已达9成左右。”

  “我们看好中小板、创业板的机会,因为七大新兴产业基本上都在这两大板块里面,特别是其中的新一代信息技术、物联网两大子行业。本周加仓的也主要是这两大子行业的个股。”

  “与智能手机相关的股票值得重点关注。”刘杰说。对于联网概念股,刘杰也是一往情深。他说,物联网主线品种有两类品种可跟踪,一是市场耳熟能详的物联网概念股,此类个股的群众基础好,短线暴发力强,如华东科技、远望谷、厦门信达等品种;二是关注一些产业化支撑力度较强的新生代的物联网概念股,主要是中瑞思创、中航电测、新北洋等一些新股、次新股等品种。

  深圳中钜投资总经理徐海鹰:大盘上行压力倍增

  “上周大盘的暴跌时近期市场对流动性压力的显现,即市场预期再次改变为货币政策紧缩。而通胀的加剧、物价调控的迫在眉睫以及欧洲债务主权的危险加剧了这一预期。因此短期流动性宽松的预期急剧降低,导致市场出现一定幅度的调整。”徐海鹰告诉记者。

  在徐海鹰看来,上周末央行上调准备金率意味着在中央经济工作会议之前加息的可能性回落,但会后加息的必要性仍然很强。除此之外,后期数量调控的必要性仍然很高,十二月中旬仍有提准备金率的必要性。

  目前,万亿的全年目标压力较大。如果银行要完成这一目标,那么在接下来的交易日中,市场的流动性可能会急剧减少。徐海鹰分析到,所以中钜投资认为在剩下的交易日里,市场的上行压力较大,而调整的极限位置则有可能达到2700点。

  “而从盘面上来看,以银行、地产为代表的蓝筹股跌幅空间并不大,其中一些地产股的估值水平已经下跌至前期2300点的左右,因此在大盘指数上,这类权重股有望稳定住大盘的指数,而前期超跌的地产股有可能在接下来的时间段里出现一定的反弹。”徐海鹰谈到。

  “现在我们的仓位仅有5成,相对前期的8、9成,甚至是满仓已经是大幅降低了。资金配置的个股也从周期性个股调到了医药股和白酒股上去。一方面医药股就长期来看,行业的高成长性是大概率事件,而且可预见性十分强,同时行业内的整合也构成了一定的重组机会。而另一方面,医药股也是防守型板块,且被各路机构重仓持有,在下跌中具有抱团取暖的效果。”徐海鹰说。

  而对于白酒股,徐海鹰则表示,中钜资源主要配置的是一线白酒股。尽管一线白酒股的估值就目前来看也并不低,但是在年底的消费旺季以及贵州茅台、五粮液年底又有一次提价预期的背景下,持有一线白酒股应该是较为稳妥的。此外,对于节能减排行业,中钜资源也有一部分配置,毕竟节能减排这一行业的未来发展空间十分巨大。

 
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