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期货多数低开高走 线材大涨6.98%

更新时间:2010-10-1 7:15:10

  【今日热点】

  9月30日国内期货市场追随A股走势,交易品种普遍低开高走,多数品种翻红小涨。早盘几近跌停的沪铜主力下午收盘微跌0.12%,线材1010合约以6.98%的幅度收涨至4444元/吨,沪金收涨0.47%,盘中最高涨至284.59元再次刷新新高。农产品回暖上扬,早盘大跌的郑棉下午翻红收涨。沪燃油收盘涨逾1%,国际油价周三大涨逾2%。

  从盘面上看,沪锌1101合约微涨0.08%,报18045元;沪铜1101合约跌幅收窄至0.12%,报60590元,该合约早盘一度下跌近4%;沪铝1101合约下跌0.34%,报16005元;沪金1012合约午后翻红上涨0.47%,报284.11元,该合约尾盘最高飙至284.59元创新高;螺纹钢1101合约上涨0.31%,报4263元;线材1010合约早盘以4,170元/吨开盘,以6.98%的幅度收涨至4,444元/吨。

  农产品方面,郑棉1105合约翻红上涨0.37%,报21640元;白糖1105合约翻红小涨0.04%,报5676元;菜油1105合约微跌0.04%,报8912元;强麦1105合约上涨0.20%,报2561元;早籼稻1105微涨0.09%,报2165元;豆粕1105合约上涨1.12%,报3258元;豆油1105合约上涨0.28%,报8598元;豆一1105上涨0.02%,报4124元;玉米1105合约持平报2060元;棕榈油1105上涨0.78%,报7746元。

  燃油化工品方面,LLDPE1101合约上涨1.12%,报10805元;PVC1101合约上涨0.13%,报7920元;PTA1101合约上涨0.42%,报8190元;燃油1011合约上涨1.06%,报4461元;橡胶1103合约收涨0.43%,报26875元。

  临近国庆长假,大宗商品市场放缓脚步,普遍选择减仓过节规避节日不确定风险。个别品种出现小幅增仓情况。

  政策调控或致金属走弱

  上海金属今日强势震荡,早盘一度暴跌,但随后收复大多跌幅,且收盘均在日内最高点附近。沪铜、沪铝和沪锌主力合约收报60590元、15870、 18045,沪铜下跌70、 沪铝跌55和沪锌涨15元。

  从上午走势看,早盘沪铜主力合约盘中一度暴跌2660点或4.4%,沪锌主力合约一度暴跌1000点或5.5%,沪铝一度暴跌560点或3.3%,但随后市场收复大部分跌幅。午后股市的大幅反弹进一步为金属市场提供支持,空头平仓推动金属反弹。从影响因素看,国务院发布遏制部分城市房价过快上涨的通知导致今天早盘沪金属人气大幅受挫,市场恐慌性抛售导致早盘沪金属一度大跌,但中国股市大幅反弹缓解了市场忧虑情绪,市场逐渐消化新政策的影响,市场信心恢复,金属收复日内跌幅。从供需上看,早盘沪金属期货一度大跌,但现货市场表现理性,并未跟跌,现货铜贴水150到50元,较昨日收窄50元,锌现货对主力合约贴水也从昨日的贴水580收窄到500。节前最后一个交易日,现货市场交投极其清淡。

  综上所述,金属先抑后扬,收复早盘跌幅,整体呈高位震荡。美元处于弱势且昨天中国出台地产紧缩政策有利空出尽意味,后市金属市场仍可能呈偏强走势。十一将至,以控制风险为主。祝投资者国庆快乐!

  钢材:螺纹盘中继续下挫,显示市场信心继续受挫,加上现货交投并不认可钢厂大幅提价,纷纷用脚投票,期钢上涨就缺失了成本和消费的双重支撑。鉴于此,我们建议投资者可继续保留手中空单,逢反弹抛空。目标位4300点。

  化工品种强弱不一塑料PVC涨势良好

  燃料油:

  NYMEX原油期货周三升至七周高点,因美国油品库存出现回落。后市分析:近期美元持续走弱,支撑油价短期震荡攀升为主,国内燃料油现货平稳,沪油节前短线交易为宜。

  橡胶:

  从8月底开始天胶市场利好消息频传,产胶国产量下挫,主要天胶消费国中国、日本和印度库存处于历史最低水平,以及中国等金砖四国汽车销售保持强劲等消息一直强劲支撑期胶市场的快速上扬,加之前期全球宏观面平淡无奇,未有大的利空因素出现。期胶市场在基本面的支撑下无视原油的疲弱创出两年来的新高,8月底至今期胶主力合约1103 涨幅超过10%。时至今日天胶基本面仍是利好因素占到市场主流。但欧美经济复苏缓慢以及欧债危机重新回到市场,对市场信心产生冲击。另外日胶库存也出现大幅上涨,而下半年产胶国迎来第二个产胶高峰也将限制天胶向上高度。从技术上看,沪胶仍在去年上涨通道的下沿需求有效突破,从目前的市场情绪以及原油价格的疲弱形态看,天胶短期内恐怕难以突破此压力位,但由于基本面的强势,期胶难以形成有效的下行趋势,因此期胶将面临区间强势震荡。

  PVC:

  假日临近,国内PVC市场趋于平淡,部分市场报价小幅走软。昨日期货走跌及商家的陆续离市加重了行情打压的步伐,但市场货源紧缺,原料紧张的局面短期内不能缓解,短期市场仍将维持高位

  塑料:

  节日期间受到膜料加工的旺盛时期到来,塑料现货价格再次推高。中石化调高部分地区的挂牌价格也对期货市场的多头带来较强的做多信心。预计这次看多情绪会因原油的再次冲高而引燃。十月期货主力合约1101面临冲击11000元/吨的情况,重点关注十月石化现货定价情况及下游需求买货动力。操作上,应由九月的震荡偏空转向十月的震荡偏多为主。操作上不见持仓过节,观望为宜。

  PTA:因PTA上游原油和PX价格重心继续上移,PTA现货价格节前维持在7850-7900附近,PTA下游聚酯和终端纺织需求旺盛。从基本面看,PTA期价偏多格局末改,节后期价震荡上行概率较大,操作上建议多单继续持有。

  抛储在即油脂市场承压

  油脂:根据国家粮油信息中心预计,2010年四季度进口大豆到港量1280万吨(折油250万吨),豆油到港量35万吨,棕榈油到港量120万吨,菜籽到港量30万吨(折油11万吨),菜籽油到港量15万吨。上述合计,2010年四季度新增食用油进口供应量预计为431万吨左右。进口食用油量同比减少40万吨。与此同时,四季度食用油需求预期继续增长,进口供应量同比下降的形势使得后期食用油价格仍有上涨的压力。在此情形下,国家粮食局发出通知,定于近期将投放临储食用植物油,弥补四季度食用油市场可能存在的供应缺口,进而消除市场价格的上涨压力,保持国内食用油市场稳定。据估计目前国储豆油120-150 万吨,加上150-180 万吨的菜籽油储备,国内储备植物油超过300 万吨,抛储计划对短期市场将造成不小压力。

  白糖:今日国内郑糖在提高保证金的影响下,多空双方离场引发大幅震荡;但从大趋势来看,不要被短线回落蒙住双眼,由于长假临近,注意风险,操作上建议观望

  黄金依然偏多避险情绪是主因

  周三晚间国际金价继续高位震荡,周四亚洲时段,价格在1306-1309美元之间交投,交易区间小幅下移。伦敦金日线上,周二价格收于光头阳线,盘面仍然强劲,但摆动指标已经进入超买区间,追高谨慎。ETF基金周二增仓约5吨,显示基金仍然看好金价。国内沪金周四小幅低开,早盘维持震荡,主力12月合约成交和持仓均减少,国内投资者在节前表现谨慎。

  周二美元指数继续大幅收低,主要原因仍然是受美联储可能会进一步推行量化宽松政策的预期打压。周二美国公布的9月咨商会消费者信心指数大幅下滑至48.5,远低于市场预期的52。,数据强化了美联储货币政策进一步放宽的预期,尽管当天美联储有官员发表了强势美元的讲话,但对美元的提振几乎为零。美元大幅走低对金价有利。

  欧洲方面,由于爱尔兰政府将要援助央格鲁-爱尔兰银行,两大评级机构穆迪和标普纷纷对该银行的债券发出悲观声明。穆迪周一下调该银行的债券评级。标准普尔则表示仍将可能下调爱尔兰的主权评级。这些言论可能会加深市场的避险情绪。

  综合看,目前黄金的基本面上几乎看不到利空的因素,因此操作上仍然建议保持多头思路,但长假临近,多单仍需注意控制风险。

 
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