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金辉亚太:黄金V字运行 黑色星期五避险预期支持黄金

更新时间:2011-5-14 15:33:38

  盘面:

  12日COMEX6月主力合约电子盘,报收每盎司1501.4美元,显示+5.4美元,+0.36%,持仓持续消减4078手,持仓28.5万手,统计全部合约持仓为稍有缩减约一成,并逐步转向8月合约。伦敦金,受到欧美结束量化宽松的言论影响,受30日与10日均线双向挤压区间运行,大幅滑落后,受买盘推助再回1500以上位置。显示+5.6美元,+0.37%。报收1506.92美元。

  供求与消息面上看:

  1) 全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust最新公布的数据显示,截止12日,持仓量再次较大幅减仓,减幅7.882吨,现持仓1193.163吨。根据经验,目前的仓位变动支持增仓。开始谨慎看待到目前为止的ETF黄金减仓行为。

  技术与基本面:

  XAUUSD合约15分钟折线图:水位1481至1507.3美元,走出漂亮的V字诱空,高低差恢复25美元以上水平,黄金日线随着最近连续受压与BOLL中轨的时间逐渐延长,反弹遇阻回落特征有望结束。

  正如我们提出的通过技术面分析:现在看黄金受到1520至1525一带的阻力,此阻力带随着时间均线逐渐被向下拉至1510左右水平,但是判断转弱缺乏技术指引和操作依据,唯一值得关注的是,本次三日反弹以阴线结束,COMEX黄金减仓持续,现在看总仓位虽然缩减一成,但是也与保证金变化有所相关。8月合约的增仓逐渐发力。目前主力合约降至29万持仓以内,“本日又为黑色星期五(逢13日),我们预计不同板块和投资标的的起落,将带个黄金一定的支持。个人认为:本日不宜过度看空,甚至有一定的乐观事件出现也未可知。”

  中国人民银行昨日晚间决定,将从5月18日起,再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。本次央行上调存款准备金率为今年第五次上调,距离上一次上调时间间隔不到一个月。此次上调之后,大中型金融机构存款准备金率达21%的历史最高位。显示了中国央行对通胀的治理逐渐发力,这一点值得我们关注。

  美元指数基本维持大幅反弹格局,昨日十字星收平,我们认为美元指数的较大涨幅,与欧元下落关系明显,美元指数的这一轮升幅,将有望逐渐结束。在一定程度支持黄金企稳。昨日现货白银也如期回落。并无太大意外,目前从高点回落27%左右。

  我们从XAUUSD 日K线看,派发指标持平、动能指标走入阶段低点。我们看到短线技术偏弱,基本符合我们之前提示,BOLL中轨的日线1510左右压制。实际我们判断的逻辑为,根据我研究中心从波动性测算,近几月黄金波动率为白银的30%,因此极限下落也应为白银的3成左右,因此由于黄金逐渐接近我们判断的。在1450至于1460的重要技术支持。我个人认为黄金就此进入单边行情不具有基本面支持,昨日的黄金下落后走出V字,显示多空仍然静观其变。谨慎观察黄金后市。

  操作思路:黄金白银的反弹受技术性阻力,恰似逆水行舟,大幅回落后再度收起至于1500以上,果然如我们判断小区间转为较弱运行,现在看持仓的大规模撤离,不具有客观性,更可能是小因素的季节变动。那么我们就可实际判断为浮筹清洗性质,中线期待多空大规格换手后走出单边行情。仍然判断中线贵金属有望延续之前的反弹,目前对后市中线走向持有做反弹偏弱的看法。

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